Strategio poursuit la croissance de sa pratique en services financiers pour les grandes entreprises et soutient une initiative majeure de transformation pour l’un des plus importants gestionnaires d’investissements au Canada, supervisant des centaines de milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Nous recherchons des professionnels en finance ou en comptabilité ayant une expérience pratique des opérations sur les marchés publics afin de soutenir l’intégration et l’optimisation de plateformes institutionnelles de gestion des investissements.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de finance, d’opérations d’investissement et de technologie afin d’assurer des transitions fluides entre des systèmes tels que SimCorp Dimension, Bloomberg AIM, Charles River ou Aladdin, contribuant directement à l’exactitude comptable, à l’intégrité des valorisations et à l’efficacité opérationnelle.

Ce rôle convient particulièrement à une personne disposant d’une solide expertise en comptabilité d’investissement, d’une forte exposition aux systèmes et d’une capacité éprouvée à collaborer de manière transversale sur des initiatives complexes.

À propos de vous

Vous êtes un expert en finance ou en comptabilité avec une compréhension approfondie des flux de données d’investissement. Vous avez soutenu ou dirigé la mise en œuvre de plateformes comptables et d’investissement dans des environnements institutionnels et comprenez l’impact opérationnel de l’architecture des systèmes sur les processus d’investissement quotidiens. Vous excellez dans des environnements structurés tout en étant à l’aise pour traduire des exigences évolutives en solutions testées et validées.

En tant qu’Analyste des systèmes d’investissement chez Strategio, vous devrez :

• Diriger ou soutenir la mise en œuvre de systèmes comptables et d’investissement, y compris les conversions et la cartographie des données
• Collaborer avec les équipes de finance et d’opérations afin de traduire les exigences d’affaires en configurations système
• Valider les données de transactions, de prix et de positions afin d’assurer l’exactitude des flux front-to-back
• Participer aux cycles de tests d’acceptation utilisateur (UAT), effectuer des tests de rapprochement et documenter les résultats de configuration
• Analyser et résoudre les enjeux liés au calcul de la valeur liquidative (NAV), à l’intégrité des positions et à l’évaluation des produits dérivés
• Assurer l’alignement du comportement des systèmes avec les normes IFRS et les politiques comptables internes
• Agir comme point de liaison entre les équipes opérationnelles et les fournisseurs de plateformes (ex. : SimCorp, Eagle, Bloomberg)

Compétences clés

• Solide compréhension des classes d’actifs des marchés privés, incluant le capital-investissement, le crédit privé, les infrastructures, l’immobilier, les co-investissements et les structures de fonds de fonds, avec une connaissance des méthodologies de valorisation des actifs illiquides et des horizons d’investissement à long terme
• Connaissance du cycle de vie des investissements sur les marchés privés, incluant l’intégration des transactions, les engagements de capital, les appels de capital, les distributions, les mises à jour de valorisation et les sorties d’investissement, plutôt que le traitement de transactions à haute fréquence
• Expertise approfondie des concepts de comptabilité des investissements privés, tels que le calcul de la NAV des fonds, les soldes de comptes de capital, les allocations aux partenaires, les frais de gestion et de performance, les gains réalisés et non réalisés, ainsi que l’impact des devises sur les actifs illiquides
• Expérience avec des systèmes de gestion d’investissement ou d’administration de fonds soutenant les actifs privés, tels que SimCorp Dimension (modules alternatifs), eFront, Investran, Allvue, iLevel ou des plateformes institutionnelles équivalentes
• Compréhension du cycle complet des données des marchés privés, depuis les données au niveau des transactions et des activités de capital jusqu’à la valorisation des fonds, le reporting aux investisseurs et la consolidation de portefeuille, incluant l’interaction avec les modèles de valorisation, les fichiers de valorisation et les fournisseurs de données de référence
• Excellentes capacités d’analyse fonctionnelle et de tests UAT dans des contextes de marchés privés, incluant la documentation des exigences d’affaires, la validation des flux de fonds, la conception de scénarios de test pour les activités de capital et la logique de valorisation, ainsi que la résolution d’écarts de données
• Expérience en rapprochement et en validation des flux de travail au sein de systèmes d’investissement privés, incluant les rapprochements d’appels de capital et de distributions, les conciliations de NAV, la validation des mouvements de trésorerie et l’alignement entre les plateformes d’investissement, de comptabilité et de reporting

Atouts

• Expérience en reporting IFRS ou en préparation d’audits d’investissement
• Connaissance des flux de travail des bureaux front, middle et back-office
• Familiarité avec les entrepôts de données et les outils de traitement par lots
• Des certifications telles que CFA, FRM ou CBAP constituent un atout

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